| 30 de Setiembre | 31 de Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta | Notas | 2004 | 2003 |
| Activo | Activo Corriente | Caja y Bancos |
3 | 61 | 96 | Valores Negociables (neto de provisión acumulada) |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada) |
4 | 11,661 | 10,569 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas |
6 | 144 | 231 | Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada) |
5 | 3,735 | 3,449 | Existencias (neto de provisión acumulada) |
7 | 18,306 | 16,236 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Gastos Pagados por Anticipado |
8 | 212 | 207 | Total Activo Corriente | 34,119 | 30,788 | Activo No Corriente | Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo |
0 | 0 | Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo |
0 | 0 | Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |
5 | 2,614 | 2,742 | Existencias |
0 | 0 | Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada) |
0 | 0 | Activos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Inversiones en Inmuebles |
0 | 0 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada) |
9 | 106,218 | 112,090 | Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada) |
10 | 2,054 | 3,729 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo |
11 | 0 | 0 | Crédito Mercantil |
0 | 0 | Otros Activos |
0 | 0 | Total Activo No Corriente | 110,886 | 118,561 | TOTAL ACTIVO | 145,005 | 149,349 | Pasivo y Patrimonio | Pasivo Corriente | Sobregiros Bancarios |
12 | 1,189 | 329 | Préstamos Bancarios |
12 | 8,843 | 9,398 | Cuentas por Pagar Comerciales |
13 | 16,772 | 13,193 | Cuentas por Pagar a Vinculadas |
6 | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar |
14 | 5,135 | 4,816 | Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo |
12 | 6,177 | 7,861 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Total Pasivo Corriente | 38,116 | 35,597 | Pasivo No Corriente | Deudas a largo plazo |
12 | 25,373 | 36,763 | Cuentas por pagar a vinculadas |
6 | 10,979 | 2,520 | Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados |
0 | 0 | Ingresos Diferidos (netos) |
15 | 0 | 1,587 | Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo |
11 | 12,793 | 14,073 | Total Pasivo No Corriente | 49,145 | 54,943 | Total Pasivo | 87,261 | 90,540 | Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista) |
0 | 0 | Interés minoritario |
0 | 0 | Patrimonio Neto | Capital |
16 | 39,500 | 39,500 | Capital adicional |
0 | 0 | Acciones de Inversión |
17 | 19,623 | 19,623 | Resultados no realizados |
0 | 0 | Excedente de Revaluación |
18 | 14,823 | 16,602 | Reservas Legales |
0 | 0 | Otras Reservas |
0 | 0 | Resultados Acumulados |
(16,202) | (16,916) | Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera |
0 | 0 | Total Patrimonio Neto | 57,744 | 58,809 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 145,005 | 149,349 |
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Firmado Digitalmente por:
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| MOISES CONSTANTINO GARCIA CUAREZ CONTADOR | Juan Enrique Rassmuss GERENTE GENERAL |